الأخبارالإقتصادية- برعاية النخبة للعملات forex (الجمعة8نوفمبر2013)

[color][url][/url][/color]


التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
للجلسة الرابعة علىالتوالي، نجد الزوج يتحرك في الاتجاه الصاعد لكنه ظلت مستقرا داخل الشموع القصيرة كما هو مبين على الرسم البياني.  لم يتمكن الاتجاه الصاعد يوم أمس من اختراق المستوي 1.3555 مما يشجعنا على اقتراح تأثر الاتجاه الهابط بنموذج AB = CD الهارمونى الهابط  .  لكن كسر المستوى 1.3555 سيؤدي إلى موجة صاعده واختبار المستوى  1.3660 والمستوي 1.3600

مستوياتالدعم: 1.3505،1.3480، 1.3465،1.3445، 1.3400
مستوياتالمقاومة: 1.3555،1.3580، 1.3600،1.3660، 1.3700

التوصيات:  بناء على ما سبق، بيع الزوج دون المستوى 1.3540 واستهداف  1.3480،1.3465 ثم 1.3400 ووقف الخسارة عند إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق 1.3555 ، وإذا تم وقف الخسائر، اشترىالزوج فوق 1.3555 و استهداف  1.3600، 1.3660 ووقف الخسارة عند إغلاق بفاصل أربع ساعات دون المستوى 1.3480


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
يتذبذب الزوج حول التصحيح 50٪ عند المستوى 1.6080 كمايظهر على الرسم البياني و لا يزال ا الزوج مستقرا فوق المستوى 1.6065 . الثبات فوق المستوى 1.5985 يعتبر إيجابي ويجبرنا أن نتوقع ظهور موجة صعودية اليوم.  اختراق التصحيح 61.8٪ عند المستوى 1.6120 يثير موجة صاعدة جديدة.

مستويات الدعم: 1.6080،1.6065، 1.6035،1.6000، 1.5985
مستويات المقاومة: 1.6095،1.6120، 1.6170،1.6225، 1.6305

التوصيات:  بناء على ما سبق، اشترىالزوج فوق المستوى1.6080 واستهداف  1.6110، 1.6170 1.6225 و وقف الخسارة عند إغلاق بفاصل أربع ساعات دون المستوى  1.6000


التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
يتم تداول الزوج فوق 98.50 وهو مستوىالدعم الرئيسي الصاعد الذى يظهر على الرسم البياني. الاستقرار فوق المستوى المشار إليه يجبرنا الابقاء على توقعاتنا الإيجابية. يجب على الزوج الاستقرار فوق المستوى 98.75   لتأكيد تمددالاتجاه الصعودي.

مستويات  الدعم: 98.50،98.30، 98.15،98.00، 97.50
مستويات  المقاومة:  98.75، 99.00،99.45، 99.70،99.95

التوصيات:  بناء على ما سبق، اشترى الزوج فوق المستوى 98.55 واستهدف  98.70،99.00 ثم 99.45 ووقف الخسارة عند إغلاق بفاصل أربع ساعات دون المستوى  98.15


التحليل الفنى للزوج الاسترالى/دولار:
إذا نظرنا مره اخرى في الرسم البياني اليومي، تراجع السعر من منطقة المقاومة 0.9530 وفشله في الأستقرار فوق هذه المقاومة الرئيسية يهدد لاستئناف الموجة الهابطة. نحن نفضل التحرك فى اتجاه جانبى في الوقت الراهن، في انتظار إشارات التأكيد.

مستويات الدعم:  0.9465، 0.9425، 0.9385، 0.9335، 0.9300
مستويات المقاومة: 0.9570، 0.9590، 0.9620، 0.9665، 0.9700

التوصيات:  بناء على ماسق نحن نفضل البقاء فى حالة محايدة اليوم


الأخبار الإقتصادية:
اليورو يرتفع الى اعلى مستوى فى اسبوع قبل قرار المركزى الأوروبى:
ينتظر المستثمرون اجتماع رئيسى في فرانكفورت يوم الخميس حيث من المتوقع ان يقرر البنك المركزي الأوروبي (ECB)   خفض سعر الفائدة الرئيسي أو تقديم المزيد من القروض الرخيصة إلى بنوك المنطقة . وسيتم مراقبة كلمات الرئيس ماريو دراجي عن كثب.

وتظهر استطلاعات الرأي ان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالأبقاء على أسعار الفائدة، وترك سعر الفائدة دون تغيير عند  0.5٪.  لا يزال غير مؤكد نظرا لآن البيانات التى صدرت في وقت سابق هذا الاسبوع أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 0.7٪ فقط في اكتوبر تشرين الاول.

وتباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من نصف هدف البنك المركزي الأوروبي والبطالة هي الأعلى منذ تأسيس الكتلة النقدية في عام 1999، واصبح يوجد الأن حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات لدعم الانتعاش في المنطقة.

عندما تراجع التضخم إلى 1.2٪ في أبريل، خفض دراجي الأسعار في وقت لاحق من الشهر إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.5 في المئة.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي حاليا اعلى من الدولار عند  1.35220 منذ افتتاح تداولاته عند 1.35140  . سجل الزوج اعلى مستوى عند 1.35281 و أدنى مستوى عند 1.35002

انخفاض ثقة المستهلك السويسرى فى اكتوبر:
ذكرت الشئون الأقتصادية ان ثقة المستهلك فى سويسرا انخفضت إلى -5 في أكتوبر مقارنة مع -9 في سبتمبر. وتوقع المحللون ان تسجل ثقة المستهلك  -4.

اسعار الذهب تقترب من ادنى مستوى فى 3 اسابيع قبل تقرير التوظيف الأمريكى:
تغيرت أسعار الذهب قليلا في وقت مبكر الخميس قبل أن تظهر البيانات مدى زخم أكبر اقتصاد في العالم بعد اغلاق الحكومة.

أسواق المعادن الثمينة يتحرك في مجال ضيق مرة أخرى هذا الأسبوع فى ظل سيطرت مشاعر الحذر على المتداولين رغم انهم يتوقعون ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث الذى سيصدر اليوم ، سيتباطأ قليلا عن وتيرة الربع الثاني 2.5٪، بالاضافة الى تقرير التوظيف الذى ستصدره وزارة العمل الامريكية غدا.

من المرجح ان يوضح التقريرين النغمة التالية للسوق في نهاية الأسبوع، حيث واصلت الاسعار تحوم قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

استقر سعر الذهب الفوري تقريبا عند 1،317.19  دولار للاوقية (الاونصة) الساعة 02:42 بالتوقيت الشرقى، مقارنة مع اغلاقه يوم أمس على سعر $ 1،317.89 . سيكون نطاق التداول اليوم بين 1،315.24 دولار و 1،320.15   دولار للأونصة .

النفط يتراجع دون 95 دولار قبل قرارا المركزى الأوروبى:
النفط الخام تراجع دون 95.00 دولار للبرميل بعد أن ارتفع مستوى الى اعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم أمس نظرا لأن الطلب الأمريكي على البنزين ارتفع بأسرع معدل منذ يوليو تموز.  ومع ذلك، فإن ارتفاع الحذر قبيل قرارات الفائدة للبنوك المركزية والبيانات الرئيسية للولايات المتحدة اثرت ايضا على اسعار النفط.

ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع البنك المركزي الاوروبي (ECB) حول السياسة النقدية وقرار فائدة بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني)، في حين ستصدر الولايات المتحدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث في وقت لاحق اليوم والتي سوف تساعد على قياس التوقعات للطلب على النفط.

 تتداول عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة للنفط الخام لشهر ديسمبر حول 94.74 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0،06 دولار

تتداول عقود برنت الآجلة تسليم ديسمبر حول 104.85 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0،39 دولار .

الأسترالى يتراجع من اعلى مستوى فى اسبوع عقب بيانات التوظيف:
انخفضالدولار الاستراليخلال الجلسة الآسيوية اليوم مقابل الدولار الأمريكي بعد تراجع بيانات الوظائف اليوم في أستراليا، حيثانخفض الدولار الاسترالي بعد وصل الى اعلى مستوى فى أسبوع.

وعلاوة على ذلك، خفض اصاحب العمل في استراليا الوظائف المضافة بدوام كامل الى ادنى مستوى منذ اكثر من عام، في أكتوبر، مضيفاتكهنات بأن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يخفض أسعار الفائدة في البلاد وسط تراجع قطاع التعدين الأخير.

انخفض الدولار الاسترالي بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات، حيثانخفض زوج  الاسترالي / الدولار إلى أدنى عند  0.94643 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 0.95251،حيث بدأ الزوج جلسة اليوم عند 0.95243

الين يستفيد من تقلبات السوق ويرتفع امام العملات الرئيسية:
بدأالين الياباني في الارتفاع مقابل العملات الرئيسية كعملة ملاذ آمن في خضم التقلبات الأخيرة في السوق اليوم، حيثانخفض زوج الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى عند  98،588 من اعلى مستوى عند 98.739 بعد البدء التداول عند 98.647

ارتفع زوج الين الياباني مقابل اليورو اليوم أيضا في محاولات لتعويض خسائر الأمس به، حيث انخفض زوج اليورو مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى عند 133،222 من اعلى مستوى  133،412، حيث بدأ الزوج جلسة اليوم عند 133.351

تراجع الأسهم الأوروبية قبل قرار البنوك الأوروبية الرئيسية:
افتحت الاسهم الاوروبية على انخفاض يوم الخميس نظرا لأنتظار المستثمرين قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية في أوروبا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بيانات النمو من الولايات المتحدة.

خسر مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.08 في المئة أو 0.36 نقطة ليصل الى 322.90

 انخفض مؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.25٪ الى  3048.80 .

هناك توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار أو جعل نوعا من توفير السيولة في جلسة الخميس ، بعد هبوط حاد في التضخم إلى 0.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر ، فضلا عن قوة اليورو مؤخرا. انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الخميس وسط حذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

الخميس يوم مزدحم للأرباح ، حيث ستعلن حوالى 200 شركة أوروبية نتائج ارباحها .

وارتفع سهم بنك كومرتس 6.4 في المئة بعد أن سجل زيادة بنسبة 15 في المئة في صافي أرباحه الفصلية.

سوسيتيه جنرال، سيمنز ، EDF ، جي سي ديكو ، كريدى اجريكول ودويتشه تليكوم ، شركة أرسيلور ميتال وأديداس ومن المقرر أن يقدمو تقريرأرباح الربع الثالث .

أعلنت سيمنز عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 4 مليار يورو ( 5.4 مليار دولار ) من أسهم في منصب الرئيس التنفيذي جو كاسير فى حملة لزيادة الكفاءة الربحية لأكبر شركة هندسية في أوروبا بمقدار الثلث في العام المقبل. ارتفع سهم الشركة بنسبة  1.28 ٪ إلى  94،04 €

تنخفض  مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.26٪ أو 17.71 نقطة ليصل الى 6724.28

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 ٪ أو 0،61الى 4287،54

خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 30 0.01٪ أو 0.55 نقطة ليصل الى 9040.88

الأقتصاديون يتوقعون تباطؤ النمو الأمريكى فى الربع الثالث قبل إغلاق الحكومة:
توقع الإقتصاديون أن يظهر تقرير اليوم تباطأ الاقتصاد في الربع الثالث، مما يدل على توسع فقد الولايات المتحدة لخمها قبل الاغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 2 في المئة بعد التوسع بوتيرة 2.5 في المئة في الاشهر الثلاثة السابقة، وفقا لمتوسط ​​توقعات الاقتصاديين فى بلومبرج.  الإنفاق الاستهلاكي، والجزء الاكبر من الاقتصاد، وربما كان الأضعف منذ أكثر من عامين.

وتيرة النمو المتوقعة تطابق المعدل ​​منذ نهاية عام 2010، وتسليط الضوء على الاقتصاد الذي يكافح لتسريع ويساعدة فى تفسير السبب وراء قيام مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالى بالضغط على التحفيز.  دفع اغلاق الحكومة الذى استمر 16 يوما الذي ادى تراجع انفاق المستهلكين الاقتصاديين لخفض توقعات النمو للربع الحالي.

المركزى الأوروبى يخفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع لمكافحة الركود:
خفض البنك المركزي الأوروبي (ECB ) سعر الفائدة بشكل غير متوقع إلى مستوى قياسي جديد منخفض للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر ، وتحويل التركيز مرة أخرى نحو اليورو قبيل مؤتمر ماريو دراجي الصحفي.

بشكل غير متوقع ، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم إلى خفض معدل إعادة التمويل الرئيسي عند 0.25 ٪ ، ومن المتوقع حدوث خفضا اخر بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. الوقت نفسة ، أبقى على صندوق الإيداع عند 0.00 ٪، ولكن تم خفض صندوق الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 ٪ .

حان الوقت لتخفض معدل الفائدة مرة آخرى أخيرا نظرا لآن التضخم في منطقة اليورو والبطالة . التضخم في منطقة اليورو تباطأ إلى أقل من نصف هدف البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي و ارتفع معدل البطالة الى مستوى قياسي جديد في سبتمبر ايلول.

لم يقاوم البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر وسط ما يبدو أن المخاوف من الانكماش ، على الرغم من أن بيانات النمو كانت بطريقة أو بأخرى مشجعة وظلت قراءات مؤشر مدراء المشتريات المستمر عند المستويات فى السنة على الرغم من ارتفاع مستويات البطالة في دول الاتحاد .

هذا الانخفاض فى سعر الفائدة هو الثاني منذ خمسة أشهر . في مايو ، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية للمرة الأولى هذا العام ،  وابقى على إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية لدعم النمو الاقتصادي .

الأقتصاد الأمريكى ينمو بنسبة 2.8% فى الربع الثالث:
قالت الحكومة الأمريكية يوم الخميس ان اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 2.8٪ في الربع الثالث، مطابقة لأكبر زيادة في العام، وبفضل تراكم كبير في مخزونات الشركات وتحسن التجارة. وكان اقتصاديون يتوقعون نمو بنسبة  2.3٪.

إلا ان إنفاق المستهلكين، والذى يعتبرالمحرك الرئيسي لاقتصاد الولايات المتحدة، تباطأ إلى 1.5٪  زيادة من 1.8٪ في الربع الثاني، مشيرا الى ان الاقتصاد دخل في الربع الرابع بزخم قليلا.   تراجع استثمار الشركات التجارية أيضا،  ليرتفع بنسبة  1.6٪ مقابل ربح 4.7٪ في الربع الثاني. 

انخفض الأنفاق الفيدرالى للربع الرابع على التوالي، بانخفاض 1.7٪ .وعلى الجانب الإيجابي، ظلت الاستثمارات في قطاع الإسكان قوية بزيادة  14.6٪ والصادرات تجاوزت الواردات.  ارتفعت الصادرات بنسبة  4.6٪ مقابل زيادة أولية 1.9٪  في الواردات.  مخزونات الشركات، وفي الوقت نفسه، قفزت بمقدار  86 مليار دولار في الربع الثالث.

طلبات اعانة البطالة الامريكية انخفضت بمقدار 9 آلآف الاسبوع الماضى:
قالت وزارة العمل يوم الخميس ان عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9،000 إلى 336،000 في الاسبوع المنتهي في 2 نوفمبر . وتوقع اقتصاديون أن تنخفض المطالبات إلى 335،000 على أساس معدل موسميا.

انخفض متوسط ​​المطالبات الجديدة خلال الشهر الماضي، وهو مقياس أكثر موثوقية من الاعداد الأسبوعية المتقلبة، بمقدار 9،250 إلى 348250 .أيضا، قالت الحكومة ان المطالبات المستمرة ارتفعت بمقدار 4،000 إلى 2870000  معدلة موسميا في الاسبوع المنتهي في 26 أكتوبر.

دراجى: معدلات الفائدة قد تظل منخفضة لفترة طويله ويمكن خفضها مرة اخرى نهاية العام:
بعد الإعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة فى شهر نوفمبر، والذي أظهر قيام البنك المركزي الأوروبي(ECB ) بخفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر إلى 0.25 في المئة من 0.50 في المئة ، عقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي المؤتمر الصحفي لشرح الأسباب وراء قرار البنك .

واستجابة لتراجع التضخم دون المستوى المستهدف الذي أثار مخاوف الانتعاش الاقتصادي فى منطقة اليورو يمكن أن يستمر ، قد قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض معدل إعادة التمويل الرئيسي عند 0.25 ٪ ، و تتوقع خفضا اخر بمقدار 25 أساس النقاط قبل نهاية العام .
 
فى الوقت نفسة ، ابقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع المصرفية عند 0.0 في المئة و خفض صندوق الإقراض  - أو معدل الاقتراض في حالات الطوارئ - إلى 0.75 في المئة من 1.00 في المئة.

وأكد دراجي أن سعر الفائدة سيبقى عند مستوياتها المنخفضة الحالية أو أقل من ذلك لفترة طويلة من الزمن ، مع عدم وجود مهلة محددة للفترة ، مبررا ذلك بتراجع توقعات التضخم نظرا لان مخاطر النمو في منطقة اليورو لا تزال مرتفعه .

وقال دراجي أن اعضاء البنك المركزي الأوروبي 23 قرروااليوم على مواصلة إجراء عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل لمدة ثلاثة أشهر ( LTROs ) ليتم وقفها حتى نهاية الربع الثاني من عام 2015.

قال دراجي ان زخم النمو لايزال منخفضا حيث ان النشاط الاقتصادي مستقرا هذا العام و في عام 2014 .

كرر دراجي بأن الاقتصاد سوف يتعافى تدريجيا ، بوتيرة ضعيفة ، في وقت لاحق من هذا العام، حيث يجب أن تدعم السياسة الحالية الطلب المحلي . أظهرت البيانات ومؤشرات الثقة بوادر تحسن من مستويات منخفضة لتؤكد على علامات الانتعاش.

وكرر دراجي تصريحاته السابقة بشأن الاقتصاد حيث يتوقع أن تظل التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو ضعيفة في حين تحسنت المعنويات في منطقة اليورو بشكل كبير . أما بالنسبة للبطالة ، قال دراجي يبقى معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا.

وقال دراجي ان منطقة اليورو قد تواجه فترة طويلة من انخفاض معدلات التضخم ، تليها حركة صعودية تدريجية فى معدلات التضخم اقل من المستهدف 2%، ولكنها قريبة منه  .

اليورو يتراجع الى ادنى مستوى فى شهرين عقب قرار المركزى الأوروبى وتصريحات دراجى:
انخفض اليورو الى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار يوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية هذا العام.

خفض البنك المركزي الأوروبي (ECB ) سعر الفائدة بشكل غير متوقع إلى مستوى قياسي جديد منخفض للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر ، وتحويل التركيز مرة أخرى نحو اليورو قبيل مؤتمر ماريو دراجي الصحفي.

بشكل غير متوقع ، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم إلى خفض معدل إعادة التمويل الرئيسي عند 0.25 ٪ ، ومن المتوقع حدوث خفضا اخر بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. الوقت نفسة ، أبقى على صندوق الإيداع عند 0.00 ٪، ولكن تم خفض صندوق الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 ٪

قال دراجي ان زخم النمو لايزال منخفضا حيث ان النشاط الاقتصادي مستقرا هذا العام و في عام 2014 .

كرر دراجي بأن الاقتصاد سوف يتعافى تدريجيا ، بوتيرة ضعيفة ، في وقت لاحق من هذا العام، حيث يجب أن تدعم السياسة الحالية الطلب المحلي . أظهرت البيانات ومؤشرات الثقة بوادر تحسن من مستويات منخفضة لتؤكد على علامات الانتعاش.

وكرر دراجي تصريحاته السابقة بشأن الاقتصاد حيث يتوقع أن تظل التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو ضعيفة في حين تحسنت المعنويات في منطقة اليورو بشكل كبير . أما بالنسبة للبطالة ، قال دراجي يبقى معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا.

وقال دراجي ان منطقة اليورو قد تواجه فترة طويلة من انخفاض معدلات التضخم ، تليها حركة صعودية تدريجية فى معدلات التضخم اقل من المستهدف 2%، ولكنها قريبة منه

انخفض زوج اليورو مقابل الدولار انخفاض حاد الى ادنى مستوى فى شهرين عند  1.33، وينداول الآن حول 1.333  بعد ان سجل ادنى مستوى للجاسة عند 1.3295 من أعلى مستوى 1.3529.


[color][url][/url][/color]